Dluhopisy
Dluhopis je investiční instrument - cenný papír, který
vyjadřuje dlužnický závazek. Jedná se zpravidla o dlouhodobé
úvěrové cenné papíry, jejichž splatnost je pevně stanovena.
Majitel dluhopisu má právo na splácení dlužné částky ve
jmenovité hodnotě a na vyplácení výnosů z dluhopisu k
určitému datu. Emitent dluhopisu je naopak povinen splatit
jmenovitou hodnotu dluhopisu a příslušný úrok. Jmenovitá
hodnota je splácena buď jednorázově ke stanovenému datu nebo
splátkami v několika termínech.
Dluhopisy můžeme podle základních kritérií dělit na:
- dluhopisy s pevným úrokem, s pohyblivým úrokem nebo s
nulovým kupónem.
- dluhopisy na jméno, řad nebo majitele.
Burza nabízí možnost obchodování s celou řadou dluhopisů
(státní, hypotéční, podnikové, bankovní a komunální).
S jednotlivými emisemi dluhopisů je možné uzavírat tyto typy
obchodů:
Ceny dluhopisů jsou zadávány v procentech z jmenovité
hodnoty.
Objem obchodů je zveřejňován včetně alikvotního úrokového
výnosu (AUV) ke dni vypořádání.
Referenční ceny dluhopisů
Od 1.6.1997 se burza stala na základě dohody s členy
Českého klubu obchodníků s dluhopisy garantem trhu s
dluhopisy. Na základě zasílaných kotací (ceny nákupu a
prodeje) u vybraných dluhopisů burza denně zveřejňuje jejich
průměrné referenční ceny.
Ceny jsou počítány jako aritmetický průměr z kotací
jednotlivých tvůrců trhu dluhopisů.
Pro potřeby stanovení průměrných referenčních cen jsou
dluhopisy rozděleny do tříd:
třída A – vybrané státní dluhopisy
třída B – ostatní dluhopisy
Podrobnější informace:
Zařazení dluhopisů do tříd
| Název | ISIN | Třída |
| ST.DLUHOP. 3,55/12 | CZ0001000188 | A |
| ST.DLUHOP. 3,70/13 | CZ0001000814 | A |
| ST.DLUHOP. 3,75/20 | CZ0001001317 | A |
| ST.DLUHOP. 3,80/15 | CZ0001001143 | A |
| ST.DLUHOP. 4,00/17 | CZ0001001903 | A |
| ST.DLUHOP. 4,10/11 | CZ0001002158 | A |
| ST.DLUHOP. 4,20/36 | CZ0001001796 | A |
| ST.DLUHOP. 4,60/18 | CZ0001000822 | A |
| ST.DLUHOP. 4,70/22 | CZ0001001945 | A |
| ST.DLUHOP. 4,85/57 | CZ0001002059 | A |
| ST.DLUHOP. 6,55/11 | CZ0001000764 | A |
| ST.DLUHOP. 6,95/16 | CZ0001000749 | A |
| ST.DLUHOP. VAR/16 | CZ0001002331 | A |
| EIB 6,50/15 | CZ0000000054 | B |
| HL.M.PRAHA 6,85/11 | CZ0001500086 | B |
| HL.M.PRAHA VAR/11 | CZ0001500094 | B |
| HZL ČMHB 4,40/10 | CZ0002000300 | B |
| HZL ČMHB VAR/15 | CZ0002000656 | B |
| HZL HB 4,60/11 | CZ0002000797 | B |
| HZL HB 4,65/12 | CZ0002000979 | B |
| HZL HB 4,70/11 | CZ0002000862 | B |
| MERO ČR 10,30/11 | CZ0003500605 | B |
| SŽDC 4,60/11 | CZ0003501397 | B |
Tvůrci trhu pro dluhopisy
| Název |
| ABN Amro Bank N.V. |
| BARCLAYS BANK PLC |
| CITIBANK, a.s. |
| Česká spořitelna, a.s. |
| ČSOB, a.s. |
| Deutsche Bank |
| Dresdner Bank AG |
| HSBC Bank, plc |
| ING Bank N.V. |
| Komerční banka, a.s. |
| Morgan & Stanley |
| PPF banka, a.s. |
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s. |
Dluhopisové programy
V souladu s burzovními pravidly může emitent požádat
o přijetí dluhopisového programu včetně společných
emisních podmínek, které jsou stejné pro předem neurčený
počet emisí dluhopisů.
Na této stránce se zveřejňují dluhopisové programy,
jejichž prospekt a společné emisní podmínky byly přijaty
k burzovnímu obchodu.
| Název emitenta |
Datum
schválení |
Celkový povolený
objem programu |
Doba
trvání |
|
Raiffeisenbank, a.s. |
1.12.2008 |
50 miliard Kč |
15 let |
|
Česká pojišťovna, a.s. |
9.11.2007 |
10 miliard Kč |
10 let |
|
Komerční banka, a.s. |
17.6.2007 |
150 miliard Kč |
30 let |
|
Raiffeisenbank, a.s. |
15.9.2006 |
20 miliard Kč |
15 let |
|
Česká spořitelna, a.s. |
28.8.2006 |
75 miliard Kč |
10 let |
|
UniCredit Leasing, a.s. |
13.1.2006 |
15 miliard Kč |
30 let |
|
Fond pojištění vkladů |
19.12.2005 |
10 miliard Kč |
10 let |
|
Raiffeisenbank, a.s. (eBanka) |
17.6.2005 |
3 miliardy Kč |
5 let |
|
Hypoteční banka, a.s. |
20.5.2005 |
100 miliard Kč |
30 let |
|
OHL
ŽS, a.s. |
5.11.2004 |
3 miliardy Kč |
5 let |
|
Wüstenrot hypoteční banka a.s. |
10.9.2004 |
6 miliard Kč |
5 let |
|
MF ČR
(Česká konsolidační agentura) |
21.7.2004 |
20 miliard Kč |
8 let |
|
Raiffeisenbank, a.s |
6.2.2004 |
3 miliardy Kč |
10 let |
|
Československá obchodní banka, a.s. |
7.11.2003 |
30 miliard Kč
|
10 let
|
|
Česká spořitelna, a.s. |
5.9.2003 |
11 miliard Kč |
10 let |
|
ČEZ, a.s. |
28.5.2003 |
30 miliard |
10 let |
|
Komerční banka, a.s. |
7.5. 2003 |
15 miliard Kč |
10 let |
|
Česká spořitelna, a.s. |
6.9.2002 |
10 miliard Kč
|
15 let
|
|
Telefónica O2 ČR, a.s. |
12.4.2002 |
20 miliard Kč |
15 let |
|
Hypoteční banka, a.s. |
12.4.2002 |
30 miliard Kč |
10 let |
|
MF ČR (Česká konsolidační agentura) |
3.8.2001 |
20 miliard Kč |
15 let |
|
Evropská investiční banka |
8.1.1999 |
30 miliard Kč |
30 let |