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Prices 15 minutes delayed | Closing data from the last trading day during off-trading hours | Market indicator shows analysts' consensus provided by Refinitiv

Name ISIN	Last	Change Change Abs.	Total Turnover	Yield p.a.	Maturity	MPQ
3MFUND MSI 5,70/26 CZ0003533069	100,00 %	- -	2,000,000 pcs CZK2,030,083.33	5,70 %	21. 07. 2026	E
ALPHA Q. 5,25/26 CZ0000001375	100,00 %	- -	- -	5,25 %	22. 06. 2026	E
ALPHA QUEST 4,5/21 CZ0000000856	100,00 %	- -	- -	4,50 %	22. 12. 2021	E
AQUAPALACE VAR/34 CZ0003501637	100,00 %	- -	- -	1,56 %	09. 01. 2034	E
AQUILA RAF 5,00/23 CZ0003519753	99,00 %	- -	- -	5,00 %	14. 09. 2023	E
AQUILA RAF 5,25/22 CZ0003522245	101,50 %	0,00 % 0,00	1,500,000 pcs CZK1,546,125.00	5,25 %	08. 07. 2022	E
BABIČKIN D.5,75/25 CZ0003532590	101,53 %	- -	- -	5,75 %	01. 07. 2025	E
Č.ZBROJOVKA VAR/22 CZ0003513533	100,00 %	- -	- -	2,57 %	27. 01. 2022	E
ČD CARGO 1,26/23 CZ0003515611	100,00 %	- -	- -	1,26 %	29. 12. 2023	E
ČD CARGO 2,55/25 CZ0003519456	100,00 %	- -	- -	2,55 %	20. 07. 2025	E
CSG VAR/21 CZ0003515405	100,00 %	- -	- -	3,55 %	16. 12. 2021	E
CSG VAR/24 CZ0003523151	100,00 %	- -	- -	3,69 %	01. 11. 2024	E
CSG VAR/26 CZ0003532681	100,00 %	- -	- -	4,04 %	01. 07. 2026	E
CZG VAR/27 CZ0003530776	100,00 %	- -	- -	3,18 %	23. 03. 2027	E
DEKINVEST VAR/23 CZ0003519365	100,00 %	- -	- -	2,99 %	27. 06. 2023	E
DIAMOND 4,00/24 CZ0003510851	100,00 %	- -	- -	4,00 %	20. 06. 2024	E
EN.-PRO GF 6,50/23 CZ0003527749	101,00 %	- -	- -	6,50 %	30. 10. 2023	E
EPH 4,50/25 CZ0003524464	99,80 %	- -	120,000 pcs CZK120,345.00	4,50 %	17. 03. 2025	E
EPH VAR/22 CZ0003519407	100,00 %	- -	- -	2,85 %	16. 07. 2022	E
EUC VAR/22 CZ0003517724	100,00 %	- -	- -	2,52 %	23. 11. 2022	E
FIDUR.NMV. 5,60/24 CZ0003520850	102,00 %	- -	- -	5,60 %	30. 01. 2024	E
FINEP B.Z. 3,95/26 CZ0003531105	100,00 %	- -	- -	3,95 %	26. 03. 2026	E
FINEP HLB 5,00/23 CZ0003519092	102,50 %	- -	- -	5,00 %	12. 06. 2023	E
FRAT.FUNDS 5,25/26 CZ0000001367	100,00 %	- -	- -	5,25 %	21. 04. 2026	E
HB REAVIS 4,85/25 CZ0003528911	100,00 %	- -	- -	4,85 %	08. 01. 2025	E
HEUREKA 5,25/25 CZ0003523920	101,00 %	0,00 % 0,00	5,000,000 pcs CZK5,102,500.00	5,25 %	14. 02. 2025	E
HZL RB CRR 1,00/30 CZ0002007057	100,36 %	- -	- -	1,00 %	15. 07. 2030	E
J&T EF IV 5,60/22 CZ0003522419	101,50 %	- -	- -	5,60 %	08. 11. 2022	E
JTEF CZKI 5,00/23 CZ0003518631	100,40 %	- -	3,000,000 pcs CZK3,029,916.67	5,00 %	13. 03. 2023	E
JTEF CZKII 5,25/25 CZ0003518649	99,93 %	- -	- -	5,25 %	13. 03. 2025	E
JTFG VIII 4,00/22 CZ0003516882	100,50 %	0,00 % 0,00	12,000,000 pcs CZK12,190,666.67	4,00 %	18. 07. 2022	E
JTFG X 4,75/24 CZ0003520447	99,98 %	- -	3,000,000 pcs CZK3,004,150.00	4,75 %	14. 10. 2024	E
JTGF XI. 4,90/26 CZ0003533077	100,00 %	- -	3,000,000 pcs CZK3,036,341.67	4,90 %	27. 07. 2026	E
JTRE FIN.3 0,00/24 CZ0003520793	82,45 %	- -	50,000 pcs CZK41,225.00	0,00 %	20. 12. 2024	E
JTSEC 5,00/23 CZ0000001094	99,01 %	- -	- -	5,00 %	16. 10. 2023	E
LIB. O. M. 5,30/23 CZ0000001086	99,08 %	- -	- -	5,30 %	23. 10. 2023	E
MAT.&TECH. 5,20/24 CZ0003523862	100,00 %	- -	- -	5,20 %	31. 12. 2024	E
MND VAR/22 CZ0003517708	100,00 %	- -	- -	2,96 %	13. 11. 2022	E
NATLAND R. 5,47/24 CZ0003521643	103,00 %	- -	- -	5,47 %	27. 05. 2024	E
NET4GAS 2,745/31 CZ0003529794	100,00 %	- -	- -	2,75 %	28. 01. 2031	E
NET4GAS 2,75/25 CZ0003519472	99,95 %	- -	- -	2,75 %	17. 07. 2025	E
NET4GAS VAR/28 CZ0003529786	100,00 %	- -	- -	1,83 %	28. 01. 2028	E
NUPEH CZ 5,90/25 CZ0003524795	100,00 %	- -	100,000 pcs CZK99,934.44	5,90 %	30. 10. 2025	E
PALE F. F. 5,75/26 CZ0003534596	100,00 %	0,00 % 0,00	4,450,000 pcs CZK4,459,950.70	5,75 %	12. 10. 2026	E
PHOTON EN. 6,00/23 CZ0000000815	100,00 %	- -	- -	6,00 %	12. 12. 2023	E
PPF FIN.H. VAR/27 CZ0000001011	95,50 %	- -	1,000,000 pcs CZK965,915.56	3,07 %	18. 12. 2027	E
PSG 5,25/23 CZ0003515934	101,49 %	- -	- -	5,25 %	31. 03. 2023	E
RED THIRT. 4,80/22 CZ0003518565	100,00 %	- -	- -	4,80 %	01. 09. 2022	E
REGIOJET F. VAR/24 CZ0003522203	91,00 %	- -	- -	4,78 %	26. 06. 2024	E
ROHLIK FIN.5,50/26 CZ0003529943	101,00 %	0,00 % 0,00	5,300,000 pcs CZK5,421,826.39	5,50 %	01. 02. 2026	E
RSBC INV. 4,716/24 CZ0003521692	100,00 %	- -	- -	4,72 %	16. 05. 2024	E
RSREINV I 5,00/22 CZ0003517864	100,00 %	- -	- -	5,00 %	30. 11. 2022	E
SAVARIN 0,00/26 CZ0000001300	74,00 %	- -	1,400,000 pcs CZK1,036,000.00	0,00 %	12. 01. 2026	E
SAZKA GR. 5,20/24 CZ0003522930	101,11 %	- -	- -	5,20 %	23. 09. 2024	E
SMVAK OVA 2,625/22 CZ0003512824	99,71 %	- -	- -	2,63 %	17. 07. 2022	E
TEPL. OTR. VAR/23 CZ0003517732	100,00 %	- -	- -	3,38 %	21. 12. 2023	E
TMR F. CR 4,50/22 CZ0003520116	99,30 %	+1,85 % +1,80	1,170,000 pcs CZK1,152,641.25	4,50 %	07. 11. 2022	E
TRIANON 3,273/23 CZ0003520678	100,00 %	- -	- -	3,27 %	20. 12. 2023	E
TRIGEMA REF5,10/23 CZ0003520603	100,00 %	- -	- -	5,10 %	19. 12. 2023	E
TRIGEMA REF5,10/25 CZ0003529554	100,00 %	- -	- -	5,10 %	27. 01. 2025	E
UCINV III 6,50/26 CZ0003523268	100,00 %	- -	- -	6,50 %	30. 10. 2026	E
UNICAP.INV. 4,0/22 CZ0003516072	100,00 %	- -	- -	4,00 %	08. 03. 2022	E
UNICAP.INV. 4,0/22 CZ0003516080	100,00 %	- -	- -	4,00 %	08. 03. 2022	E

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