Bonds

Prices 15 minutes delayed | Closing data from the last trading day during off-trading hours | Market indicator shows analysts' consensus provided by Refinitiv

Name ISIN	Last	Change Change Abs.	Total Turnover	Yield p.a.	Maturity	MPQ
3MFUND MSI 5,70/26 CZ0003533069	100,00 %	- -	- -	5,70 %	21. 07. 2026	P
ALPHA Q. 5,25/26 CZ0000001375	100,00 %	- -	- -	5,25 %	22. 06. 2026	P
ALPHA QUEST 4,5/21 CZ0000000856	99,50 %	- -	- -	4,50 %	22. 12. 2021	P
AQUAPALACE VAR/34 CZ0003501637	100,00 %	- -	- -	1,56 %	09. 01. 2034	A
AQUILA RAF 5,00/23 CZ0003519753	100,00 %	- -	- -	5,00 %	14. 09. 2023	P
AQUILA RAF 5,25/22 CZ0003522245	100,00 %	- -	- -	5,25 %	08. 07. 2022	P
Č.ZBROJOVKA VAR/22 CZ0003513533	100,00 %	- -	- -	2,57 %	27. 01. 2022	A
ČD CARGO 1,26/23 CZ0003515611	100,00 %	- -	- -	1,26 %	29. 12. 2023	A
ČD CARGO 2,55/25 CZ0003519456	100,00 %	- -	- -	2,55 %	20. 07. 2025	A
ČEPS 0,25/21 CZ0003515033	99,65 %	- -	- -	0,25 %	30. 09. 2021	A
CSG VAR/21 CZ0003515405	100,00 %	- -	- -	3,55 %	16. 12. 2021	A
CSG VAR/24 CZ0003523151	100,00 %	- -	- -	3,69 %	01. 11. 2024	A
CSG VAR/26 CZ0003532681	100,00 %	- -	- -	4,04 %	01. 07. 2026	A
CZG VAR/27 CZ0003530776	100,00 %	- -	- -	2,23 %	23. 03. 2027	A
DEKINVEST VAR/23 CZ0003519365	100,00 %	- -	- -	2,99 %	27. 06. 2023	A
DIAMOND 4,00/24 CZ0003510851	100,00 %	- -	- -	4,00 %	20. 06. 2024	A
EN.-PRO GF 6,50/23 CZ0003527749	101,70 %	- -	- -	6,50 %	30. 10. 2023	P
EPH 4,50/25 CZ0003524464	101,50 %	- -	- -	4,50 %	17. 03. 2025	P
EPH VAR/22 CZ0003519407	100,00 %	- -	- -	2,85 %	16. 07. 2022	A
EUC VAR/22 CZ0003517724	100,00 %	- -	- -	2,52 %	23. 11. 2022	A
FIDUR.NMV. 5,60/24 CZ0003520850	102,00 %	- -	- -	5,60 %	30. 01. 2024	P
FINEP B.Z. 3,95/26 CZ0003531105	100,00 %	- -	- -	3,95 %	26. 03. 2026	A
FINEP HLB 5,00/23 CZ0003519092	102,00 %	- -	- -	5,00 %	12. 06. 2023	P
FRAT.FUNDS 5,25/26 CZ0000001367	99,80 %	- -	- -	5,25 %	21. 04. 2026	P
HB REAVIS 4,85/25 CZ0003528911	100,00 %	- -	- -	4,85 %	08. 01. 2025	A
HEUREKA 5,25/25 CZ0003523920	102,25 %	- -	- -	5,25 %	14. 02. 2025	P
HZL RB CRR 1,00/30 CZ0002007057	100,36 %	- -	- -	1,00 %	15. 07. 2030	A
J&T E.F.C. 4,75/21 CZ0003519944	100,00 %	- -	- -	4,75 %	18. 10. 2021	P
J&T EF IV 5,60/22 CZ0003522419	100,50 %	- -	- -	5,60 %	08. 11. 2022	P
JTEF CZKI 5,00/23 CZ0003518631	99,51 %	- -	- -	5,00 %	13. 03. 2023	P
JTEF CZKII 5,25/25 CZ0003518649	101,75 %	- -	- -	5,25 %	13. 03. 2025	P
JTFG VIII 4,00/22 CZ0003516882	100,00 %	- -	- -	4,00 %	18. 07. 2022	P
JTFG X 4,75/24 CZ0003520447	98,50 %	- -	- -	4,75 %	14. 10. 2024	P
JTGF XI. 4,90/26 CZ0003533077	101,00 %	- -	- -	4,90 %	27. 07. 2026	P
JTRE FIN.3 0,00/24 CZ0003520793	81,00 %	- -	- -	0,00 %	20. 12. 2024	P
JTSEC 5,00/23 CZ0000001094	100,00 %	- -	- -	5,00 %	16. 10. 2023	P
LIB. O. M. 5,30/23 CZ0000001086	100,50 %	- -	- -	5,30 %	23. 10. 2023	P
MAT.&TECH. 5,20/24 CZ0003523862	101,00 %	- -	- -	5,20 %	31. 12. 2024	A
MND VAR/22 CZ0003517708	100,00 %	- -	- -	2,96 %	13. 11. 2022	A
NATLAND R. 5,47/24 CZ0003521643	102,00 %	- -	- -	5,47 %	27. 05. 2024	P
NET4GAS 2,745/31 CZ0003529794	100,00 %	- -	- -	2,75 %	28. 01. 2031	A
NET4GAS 2,75/25 CZ0003519472	99,95 %	- -	- -	2,75 %	17. 07. 2025	A
NET4GAS VAR/28 CZ0003529786	100,00 %	- -	- -	1,83 %	28. 01. 2028	A
NUPEH CZ 5,90/25 CZ0003524795	100,00 %	- -	- -	5,90 %	30. 10. 2025	P
PHOTON EN. 6,00/23 CZ0000000815	100,00 %	- -	- -	6,00 %	12. 12. 2023	A
PPF FIN.H. VAR/27 CZ0000001011	93,50 %	- -	- -	3,07 %	18. 12. 2027	A
PSG 5,25/23 CZ0003515934	100,99 %	- -	- -	5,25 %	31. 03. 2023	P
RED THIRT. 4,80/22 CZ0003518565	100,00 %	- -	- -	4,80 %	01. 09. 2022	A
REGIOJET F. VAR/24 CZ0003522203	91,00 %	- -	- -	4,78 %	26. 06. 2024	A
ROHLIK FIN.5,50/26 CZ0003529943	103,00 %	- -	- -	5,50 %	01. 02. 2026	P
RSBC INV. 4,716/24 CZ0003521692	100,00 %	- -	- -	4,72 %	16. 05. 2024	A
RSREINV I 5,00/22 CZ0003517864	100,00 %	- -	- -	5,00 %	30. 11. 2022	A
SAVARIN 0,00/26 CZ0000001300	74,01 %	- -	- -	0,00 %	12. 01. 2026	P
SAZKA GR. 5,20/24 CZ0003522930	103,00 %	- -	- -	5,20 %	23. 09. 2024	P
SMVAK OVA 2,625/22 CZ0003512824	99,71 %	- -	- -	2,63 %	17. 07. 2022	A
TEPL. OTR. VAR/23 CZ0003517732	100,00 %	- -	- -	3,38 %	21. 12. 2023	A
TMR F. CR 4,50/22 CZ0003520116	98,00 %	- -	- -	4,50 %	07. 11. 2022	P
TRIANON 3,273/23 CZ0003520678	100,00 %	- -	- -	3,27 %	20. 12. 2023	A
TRIGEMA REF5,10/23 CZ0003520603	100,00 %	- -	- -	5,10 %	19. 12. 2023	A
TRIGEMA REF5,10/25 CZ0003529554	103,00 %	- -	- -	5,10 %	27. 01. 2025	P
UCINV III 6,50/26 CZ0003523268	100,00 %	- -	- -	6,50 %	30. 10. 2026	A
UNICAP.INV. 4,0/22 CZ0003516072	100,00 %	- -	- -	4,00 %	08. 03. 2022	A
UNICAP.INV. 4,0/22 CZ0003516080	100,00 %	- -	- -	4,00 %	08. 03. 2022	A

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